Statistikk innhold

Statistikk om

Internasjonale reservar og valutalikviditet

Endelege/førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publisert månadleg på vegner av Noregs Bank. Publiseringa er ein del av sentralbanken sine forpliktingar som følgjer av IMFs dataspreiingsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard).

Oppdatert: 22. september 2025
Neste oppdatering: 7. oktober 2025

Utvalde tal frå denne statistikken

  • Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
    Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner1
    Juli 2025August 2025
    A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta933 371913 968
    Internasjonale reservar731 190724 483
    Reserveposisjonen i IMF13 84513 610
    Spesielle trekkrettar i IMF76 83475 665
    Andre internasjonale reservar111 502100 210
    Andre krav i valuta8902 984
    1Tabellen oppdateres med endelige tall etter den 21. i måneden etter rapportperioden
    Standardteikn i tabellar
  • Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner. I. Internasjonale reserver og andre valutafordringer
    Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner. I. Internasjonale reserver og andre valutafordringer
    August 2025
    A. Internasjonale reserver NOK913 968
    A. Internasjonale reservar, førebelse tal913 532
    (1) Valutareserver724 483
    (a) Verdipapir715 288
    Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
    (b) Valutabehaldning og innskot med:9 195
    (i) andre sentralbankar, BIS og IMF8 867
    (ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
    av dette: i utlandet0
    (iii) bankar med hovudkontor i utlandet328
    av dette: i Noreg0
    (2) Reserveposisjonen i IMF13 610
    (3) Spesielle trekkrettigheter i IMF75 665
    (4) Gull (inklusive utlånt gull)0
    (5) Andre internasjonale reservar100 210
    finansielle derivat0
    lån til utlendingar som ikkje er bankar0
    anna100 210
    B. Andre krav i valuta2 984
    verdipapir utanfor internasjonale reservar0
    innskot utanfor internasjonale reservar147
    lån utanfor internasjonale reservar0
    finansielle derivat utanfor internasjonale reservar3
    gull utanfor internasjonale reservar0
    anna2 835
    Standardteikn i tabellar
  • Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner. II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)
    Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner. II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)
    August 2025
    Løpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
    1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-1760-1760
    utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
    utbetalingar (-) - (renter)-1760-1760
    innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
    innbetalingar (+) - (renter)0000
    2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
    (a) Korte posisjonar (-)0000
    (b) Lange posisjonar (+)0000
    3. Anna-62 865-62 86500
    utbetalingar relaterte til repos (-)-8-800
    innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
    handelskredittar (-)0000
    handelskredittar (+)0000
    andre utbetalingar (-)-62 857-62 85700
    andre innbetalingar (+)0000
    Standardteikn i tabellar
  • Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner. IV. Spesifikasjonar
    Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner. IV. Spesifikasjonar
    August 2025
    (a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
    (b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
    derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
    (c) Eigedelar med hefte0
    (d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp-4 128
    lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-4 128
    lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
    lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
    lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 10
    (e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)3
    terminar3
    futures0
    byteavtalar0
    opsjonar0
    anna0
    (f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
    aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)0
    aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner0
    (2) Oppdateres minst en gang i året:
    Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar0
    Valutasortar i SDR-kurven0
    Fordeling av valuta verdsatt i USD0
    Fordeling av valuta verdsatt i EUR0
    Fordeling av valuta verdsatt i CNY0
    Fordeling av valuta verdsatt i JPY0
    Fordeling av valuta verdsatt i GBP0
    Valutasortar utanfor SDR-kurven0
    Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Informasjonen under «Om statistikken» blei sist oppdatert 23. april 2021.

Noregs Bank: Sentralbanken i Noreg har mellom anna rådgjevande, utøvande og kontrollerande funksjonar knytte til valuta-, penge- og kredittpolitikken.

NBIM: Noregs Bank Investment Management. NBIM forvaltar utanlandsformuen til Statens pensjonsfond, hovuddelen av Noregs Bank sine valutareservar og Statens petroleumsforsikringsfond. NBIM investerer i internasjonale aksjar, obligasjonar, pengemarknadsinstrument og derivat.

Balanserekneskapen: Balansen viser eigendelar, gjeld og eigenkapital ved utgangen av rekneskapsåret.

Internasjonale reservar: Likvide valutafordringar på utlandet under kontroll av pengepolitiske myndigheiter.

Valutalikviditet: (1) Likvide valutaressursar (internasjonale reservar og andre reservar) under myndigheitene sin kontroll. (2) Faktiske og moglege framtidige netto valutastraumar som påverkar desse valutaressursane på bakgrunn av kortsiktig valutagjeld og aktivitetar utanom balansen. Myndigheitene sin valutalikviditetsposisjon blir fastsett av mengda likvide valutaressursar som er til disposisjon etter at det er teke omsyn til faktiske og potensielle netto straumar på desse ressursane.

Framtidige kortsiktige forpliktingar: Netto valutastraumar som følgje av myndigheitene sin finansielle aktivitet vis-a-vis inn- og utlendingar dei neste 12 månadene.

Pengepolitiske myndigheiter: Sentralbanken.

Generelle rekneskapsprinsipp

Dataspredningsavtala definerar prinsipp som skal liggje til grunn for rapporteringa. Krava er nemnd nedanfor, og Noregs Bank følgjer desse.

Verdsetjing: Valutaressursane skal verdsetjast til marknadsprisar, det vil seie den prisen dei ville fått i marknaden på referansedatoen (siste virkedag i månaden).

Dei framtidige straumane knytte til valutaressursane (forward, futures, swaps) skal verdsetjast til nominell/faktisk verdi, det vil seie verdien på det tidspunktet kapitalstraumen finn stad.

Opsjonar vert verdsette til det valutabeløpet som kan bli kjøpt eller seld ved innløysing av opsjonen.

Periodisering: IMF anbefaler at handleriktig dato blir nytta til periodisering av rekneskapen. Ved kjøp og sal av utanlandske verdipapir vil fordringar og gjeld vert presentert som fordring inntil oppgjeret vert sluttført.

Valuta: Den nye standarden gjev inga krav om at dataene skal rapporterast i NOK eller annan valuta. Det blir anbefalt at ein nyttar den valutaen som normalt vert nytta til å publisere internasjonale reservar.

Statistikken byggjer på IMFs "Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity" -Operational Guidelines, oktober 1999.

Relatert innhold

Faktasider