Verdipapirfond. Balanse etter finansobjekt pr. 31. desember. Mill.kr

Verdipapirfond
1	Verdipapirfond. Balanse etter finansobjekt pr. 31. desember. Mill.kr¹

	2006	2007	2008	2009	2010	2011


Eiendeler

Omsetningsgjeldsbrev²	..	..	..	..	..	..

Aksjer, andeler, egenkapitalbevis²	251 567	290 523	161 176	269 972	343 472	300 289

Ihendehaverobligasjoner²	89 128	105 450	102 939	127 544	143 826	167 705

Sertifikater²	30 895	44 454	41 296	29 242	32 233	35 805

Statskasseveksler²	..	..	..	..	..	..

Andre fordringer	2 929	4 875	4 192	4 493	6 905	4 892

Bankinnskudd	11 928	15 638	11 897	22 667	19 925	20 056
Norges Bank	..	..	..	..	..	..
Banker	11 580	15 451	11 069	20 513	16 217	16 950
Utenlandske banker	348	187	828	2 154	3 708	3 106

Kontanter	..	..	..	..	..	..

Sum eiendeler	386 447	460 940	321 500	453 918	546 360	528 748


Gjeld og egenkapital

Andelskapital til pålydende verdi	234 707	296 356	265 080	308 475	349 972	384 332

Korreksjon av andelskapitalen	36 192	42 010	40 465	57 674	58 753	56 070

Annen egenkapital	110 961	118 138	12 557	83 061	132 369	85 493

Gjeld	4 586	4 436	3 347	4 709	5 266	2 854
Skattegjeld	27	99	75	81	89	89
Renter/utbytte til andelseiere	768	795	688	325	305	277
Annen gjeld	3 791	3 542	2 584	4 303	4 872	2 488

Sum gjeld og egenkapital	386 447	460 940	321 449	453 918	546 361	528 748

Antall enheter	431	412	402	420	408	425

¹Tallene f.o.m. 2004 er ikke direkte sammenliknbare med tidligere tall p.g.a. at fond i fond er inkludert
²Til markedsverdi